전략 탐색기
상한가를 종류로 조합하고, 언제 던지냐(청산)로 결과가 어떻게 갈리는지 봐요. 같은 상한가도 아침 갭에 던지면 엣지, 들고 가면 함정 — 그 엣지가 해마다 살아있었는지까지.
셋업 — 종류를 조합하세요
도달 모양
연상
사유
시장
시총
거래대금
상따 플레이북 — 언제 던졌나로 갈린다
오버나잇 갭엣지
상한가에 사서 → 다음날 시초가에 매도
+8.3%
승률 78%
익일 고가엣지
상한가에 사서 → 다음날 고가에 매도 (최선)
+23.8%
승률 93%
홀딩
상한가에 사서 → 다음날 종가까지
+0.2%
승률 51%
스윙
상한가에 사서 → 5일 보유
-10.0%
승률 34%
중앙값 · 표본 1,082건. 오버나잇 갭이 현실적 핵심 엣지(다음날 아침 갭상에 던짐), 모닝 고가는 그날 고점에 팔았을 때의 최선치예요. 길게 들고 갈수록 엣지는 사라져요. ※ 강한 잠김은 종가 매수 체결이 어려울 수 있어요.
오버나잇 갭 엣지 — 연도별
+8
+5
+8
+5
+7
+9
+9
+7
+5
+13
+10
+9
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
막대 = 그해 이 셋업의 오버나잇 갭 중앙값(빨강 +, 파랑 −). 표본 적은 해(n<20)는 흐릿. 엣지가 해마다 살아있었는지 보세요.
진입·청산은 일봉/시초가 기준 · 도달모양·연상·시총·시장·거래대금은 2015년부터 전부, 사유는 공시(DART) 기반. 본 정보는 투자 자문이 아니며 정보 제공 목적입니다.